招商中证 A100 往来型怒放式指数证券   投资基金 2025 年中期报酬    基金搞定东谈主：招商基金搞定有限公司    基金托管东谈主：中信证券股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                       招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬   基金搞定东谈主的董事会及董事保证本报酬所载贵府不存在失误记录、误导性敷陈或紧要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。本中期报酬仍是三分之二 以上零丁董事署名开心，并由董事长签发。   基金托管东谈主中信证券股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 报酬中的财务计划、净值发达、利润分派情况、财务管帐报酬、投资组合报酬等内容，保证 复核内容不存在失误记录、误导性敷陈巧合紧要遗漏。   基金搞定东谈主承诺以诚恳信用、勉力尽责的原则搞定和应用基金金钱，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募证明书过火更新。   本报酬中财务贵府未经审计。   本报酬期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 50 页                                                            招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                                第 2 页 共 50 页                                                      招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                          第 3 页 共 50 页                   招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                  §2   基金简介 基金称号                  招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 基金简称                  招商中证 A100ETF 场内简称                  中证 A100ETF 基金主代码                 159631 往来代码                  159631 基金运作方式                往来型怒放式 基金合同奏效日               2022 年 8 月 18 日 基金搞定东谈主                 招商基金搞定有限公司 基金托管东谈主                 中信证券股份有限公司 报酬期末基金份额总额            93,332,605.00 份 基金合同存续期               不如期 基金份额上市的证券往来所          深圳证券往来所 上市日历                  2022 年 8 月 26 日           细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪弱点的最小化。本基金力求 投资标的      将日均追踪偏离度的十足值遏抑在 0.2%以内，年化追踪弱点遏抑在 2%           以内。           本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成过火权重构           建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券过火权重的变动进行相应           调节。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基           金搞定东谈主可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资时代允洽调节           基金投资组合，以达到细致追踪标的指数的主义。特殊情形包括但不限           于：（1）法律规章的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不及；（3）           标的指数的成份券永恒停牌； （4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）           标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）           其他可能严重限制本基金追踪标的指数的合理原因等。           本基金力求将日均追踪偏离度的十足值遏抑在 0.2%以内，年化追踪弱点 投资策略           遏抑在 2%以内。如因标的指数编制功令调节或其他成分导致追踪弱点超           过上述边界，基金搞定东谈主应采取合理措施幸免追踪弱点进一步扩大。           对于出现市集流动性不及、因法律规章原因个别成份券被限制投资等情           况，导致本基金无法取得充够数目的成份券时，基金搞定东谈主将通过投资           成份券、备选成份券、非成份券、成份券繁衍品等进行替代，应用其他           合理的投资方法构建本基金的推行投资组合，追求尽可能贴近标的指数           的发达。           本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可转移债券和可交换债           券投资策略、金钱援助证券投资策略、繁衍品投资策略、参与融资及转           融通证券出借业务策略、存托把柄投资策略。                    第 4 页 共 50 页                     招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 事迹相比基准     中证 A100 指数收益率            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与            货币市集基金。 风险收益特征     本基金为被迫式投资的股票型指数基金，采取完全复制策略追踪标的指            数的发达，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特            征相似。 神气                  基金搞定东谈主                  基金托管东谈主 称号                  招商基金搞定有限公司             中信证券股份有限公司            姓名       潘西里                    杨军智 信息露馅负责东谈主    预计电话     0755－83196666          010-60834299            电子邮箱     cmf@cmfchina.com       yjz@citics.com 客户工作电话              400-887-9555           010-60836588 传真                  0755－83196475          010-60834004                     深圳市福田区深南正途             广东省深圳市福田区中心三路 注册地址                     深圳市福田区深南正途             北京市向阳区亮马桥路 48 号中 办公地址 邮政编码                518040                 100125 法定代表东谈主               王小青                    张佑君 本基金接管的信息露馅报纸称号                         上海证券报 登载基金中期报酬正文的搞定东谈主互联网网址                    http://www.cmfchina.com 基金中期报酬备置地点                             基金搞定东谈主及基金托管东谈主住所       神气           称号                               办公地址 注册登记机构     中国证券登记结算有限包袱公司              北京市西城区太平桥大街 17 号              §3 主要财务计划和基金净值发达                                                      金额单元：东谈主民币元 本期已末端收益                                                           922,420.24 本期利润                                                             2,015,176.21                        第 5 页 共 50 页                        招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 加权平均基金份额本期利润                                                         0.0183 本期加权平均净值利润率                                                           1.84% 本期基金份额净值增长率                                                           1.70% 期末可供分派利润                                                       -7,503,873.36 期末可供分派基金份额利润                                                         -0.0804 期末基金金钱净值                                                       95,287,898.06 期末基金份额净值                                                             1.0209 基金份额累计净值增长率                          2.09% 注：1、基金事迹计划不包括捏有东谈主认（申）购或往来基金的各项用度，计入用度后推行收 益水平要低于所列数字； 扣除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已末端收益加上本期公允价值变动 收益； 的孰低数。                                          事迹相比                    份额净值      事迹相比          份额净值                            基准收益   阶段               增长率标      基准收益                  ①-③             ②-④          增长率①                            率步伐差                     准差②       率③                                            ④ 昔日一个月      2.69%    0.54%       1.68%      0.53%       1.01%          0.01% 昔日三个月      1.24%    1.08%       0.03%      1.07%       1.21%          0.01% 昔日六个月      1.70%    1.01%       0.13%      1.01%       1.57%          0.00% 昔日一年      17.62%    1.39%      12.69%      1.39%       4.93%          0.00% 自基金合同 奏效起于今 期事迹相比基准收益率变动的相比                             第 6 页 共 50 页                         招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                        §4 搞定东谈主报酬   招商基金搞定有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准确立。 当今，公司注册老本金为东谈主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司捏有公司一齐股权的 55%， 招商证券股份有限公司捏有公司一齐股权的 45%。   招商基金搞定有限公司领有公开召募证券投资基金搞定、基金销售、宇宙社会保障基金 境内托付搞定、企业年金和作事年金基金投资搞定、及格境内机构投资者、特定客户金钱管 理、保障资金投资搞定、基本养老保障基金投资搞定、公募基金投资参谋人业务试点经验。             任本基金的基金司理          证券 姓名    职务      （助理）期限           从业             证明             任职日历       离任日历    年限                                      女，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网                                      络科技有限公司责任，任筹商参谋人；2015       本基金                            年加入招商基金搞定有限公司，曾任品 许荣漫   基金经                  -    10   牌推行司理、研究员、高等研究员，招             月8日       理                              商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金                                      （LOF）、招商中证沪港深构陷龙头往来                                      型怒放式指数证券投资基金、招商中证                          第 7 页 共 50 页                 招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                        全指医疗器械往来型怒放式指数证券投                        资基金、招商中证生物科技主题往来型                        怒放式指数证券投资基金、招商中证上                        海环交所碳中庸往来型怒放式指数证券                        投资基金、招商中证疫苗与生物时代交                        易型怒放式指数证券投资基金、招商中                        证全指医疗器械往来型怒放式指数证券                        投资基金发起式蚁合基金、招商中证上                        海环交所碳中庸往来型怒放式指数证券                        投资基金发起式蚁合基金基金司理，现                        任招 商国证生 物医药指 数证券 投资基                        金、上证构陷 80 往来型怒放式指数证券                        投资基金、招商上证构陷 80 往来型怒放                        式指数证券投资基金蚁合基金、招商中                        证电板主题往来型怒放式指数证券投资                        基金、招商中证光伏产业指数型证券投                        资基金、招商中证沪港深 500 医药卫生                        往来型怒放式指数证券投资基金、招商                        中证电板主题往来型怒放式指数证券投                        资基金蚁合基金、招商中证机器东谈主指数                        型发起式证券投资基金、招商中证 A100                        往来型怒放式指数证券投资基金、招商                        中证 A100 往来型怒放式指数证券投资                        基金发起式蚁合基金、招商中证 A500                        往来型怒放式指数证券投资基金、招商                        中证 A500 往来型怒放式指数证券投资                        基金发起式蚁合基金、招商恒生港股通                        高股息低波动往来型怒放式指数证券投                        资基金、招商华证价值优选 50 指数型发                        起式证券投资基金、招商中证 A50 往来                        型怒放式指数证券投资基金、招商中证                        全球中国互联网往来型怒放式指数证券                        投资基金（QDII）、招商中证全指目田现                        金流往来型怒放式指数证券投资基金、                        招商中证卫星产业往来型怒放式指数证                        券投资基金、招商恒生港股通高股息低                        波动往来型怒放式指数证券投资基金发                        起式蚁合基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相干会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督搞定办法》中对于证券从业东谈主员边界的相干章程。                  第 8 页 共 50 页                  招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬   基金搞定东谈主声明：在本报酬期内，本基金搞定东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作搞定办法》等相干法律规章过火各项实施准则的章程以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着诚恳信用、勉力尽责的原则搞定和应用基 金金钱，在严格遏抑风险的前提下，为基金捏有东谈主谋求最大利益。本报酬期内，基金运作整 体正当合规，无毁伤基金捏有东谈主利益的行径。基金的投资边界以及投资运作适合相干法律法 规及基金合同的章程。   基金搞定东谈主已建立较完善的研究方法和投资决策历程，确保各投资组合享有平正的投资 决策契机。基金搞定东谈主建立了统统组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护法子。基金搞定东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限辞别，投资组合司理在授权边界内不错自主决策，逾越投资权限的 操作需要经过严格的审批法子。基金搞定东谈主的相干研究恶果向里面统统投资组合怒放，在投 资研究层面不存在各投资组合间不服正的问题。   基金搞定东谈主按照规章要求，对一语气四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱互异次数占比逾越简单边界的情况进行了合感性解释。报酬期内，公司 旗下投资组合同向往来价差分析中未发现特殊情形。   基金搞定东谈主严格遏抑不同投资组合之间的同日反向往来，严格辞谢可能导致不服正往来 和利益输送的同日反向往来。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金搞定东谈主要求相干投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按影相干指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本报酬期内，本基金各项往来均严格按影相干法律规章、基金合同的相干要务实行，公 司统统投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量逾越该证券当 日成交量的 5%的往来共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往来。 报酬期内未发现存可能导致不服正往来和利益输送的紧要特殊往来行径。                     第 9 页 共 50 页                    招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬   报酬期内受国际贸易摩擦、局部地缘打破等成分影响，市集波动较大，跟随宏不雅策略捏 续发力，以及关税谈判取得初步进展，市集风险偏好迟缓建立，主要宽基指数走势总体呈现 宽幅触动，其中小微盘股走势相对较强，行业发达分化彰着，申万一级行业指数中有色金属、 银行、国防军工、传媒、通讯等行业领涨，煤炭、食物饮料、房地产、石油石化等行业走势 相对较弱。中证 A100 指数报酬期内高涨 0.13%。对于本基金的运作，仓位保管在 99.5%操纵 的水平，基本完成了对基准的追踪。   报酬期内，本基金份额净值增长率为 1.70%，同期事迹基准增长率为 0.13%。   上半年国内经济运转总体保捏稳中有进，下半年宏不雅增量策略有望捏续落地，                                    “反内卷” 指挥低效供给退出，助力产能出清，基建及扩内需有望拉动需求端改善，策略及企业盈利改 善趋势下，职权市集尤其是各行业龙头投资契机依然值得醉心。   报酬期内，本基金的估值业务严格按影相干的法律规章、基金合同以及《招商基金搞定 有限公司基金估值委员会搞定办法》进行。基金核算部负责日常的基金金钱的估值业务，执 行基金估值策略。另外，公司确立由投资和研究部门、风险搞定部、基金核算部、法律合规 部负责东谈主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相干成员均具备相应的专科 胜任智力和相干责任经历。公司估值委员会主要负责制定、改造和完善基金估值策略和法子， 如期评价现存估值策略和法子的适用性及对估值法子实行情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负虚拟得相干投资品种的动态，评判基金捏有的投 资品种是否处于不活跃的往来状态巧合最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的紧要事件，从而细则估值日需要进行估值测算巧合调节的投资品 种；投资和研究部门如期审核公允价值的证据和计量；研究部忽视合理的数目分析模子对需 要进行估值测算巧合调节的投资品种进行公允价值订价与计量并如期对估值策略和法子进 行评价，以保证其捏续适用；基金核算部如期审核估值策略和法子的一致性，并负责与托管 行疏浚估值调节事项；风险搞定部负责估值委员会责任历程中的风险遏抑；法律合规部负责 日常的基金估值调节遣散的过后复核监监责任；法律合规部与基金核算部共同负责估值调节 事项的信息露馅责任。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值策略筹商；对需采取荒芜估值 法子的证券，基金实时启动荒芜估值法子，由公司估值委员会集体筹商议定荒芜估值决策， 筹商管帐师事务所的专科主见，并与托管行疏浚明由基金核算部具体实行。                     第 10 页 共 50 页                       招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬   本基金搞定东谈主参与估值历程各方之间不存在职何紧要利益打破。罢休报酬期末本基金管 理东谈主已与中央国债登记结算有限包袱公司、中证指数有限公司签署工作条约，由其按商定提 供相干债券品种、流畅受限股票的估值参考数据。   本基金本报酬期内未实施利润分派，适合相干规章及基金合同的商定。   报酬期内，本基金未发生一语气二十个责任日出现基金份额捏有东谈主数目起火二百东谈主巧合基 金金钱净值低于五千万元的情形。                     §5      托管东谈主报酬   本报酬期内，本托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格顺从《证券投资基金法》过火他 相干法律规章、基金合同和托管条约的相干章程，不存在毁伤基金份额捏有东谈主利益的行径， 完全守法尽责地履行了应尽的义务。 的证明   本报酬期，搞定东谈主在本基金投资运作、基金金钱净值的规划、基金份额申购赎回价钱的 规划、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金捏有东谈主利益的行径。   报酬期内，本基金利润分派情况适正当律规章和基金合同的相干商定。   本报酬期，由基金搞定东谈主编制并经托管东谈主复核审查的相干本基金本报酬中财务计划、净 值发达、收益分派情况、财务管帐报酬相干内容、投资组合报酬等内容真确、准确、好意思满。            §6 半年度财务管帐报酬（未经审计）   管帐主体：招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金   报酬截止日：2025 年 6 月 30 日                           第 11 页 共 50 页                           招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                             单元：东谈主民币元                               本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 金钱              附注号                               日                         31 日 金钱： 货币资金            6.4.7.1                    926,631.55            869,886.68 结算备付金                                       40,410.47            143,239.64 存出保证金                                       49,962.40              30,388.96 往来性金融金钱         6.4.7.2               94,525,226.39           129,230,786.10 其中：股票投资                               94,525,226.39           129,230,786.10      基金投资                                           -                      -      债券投资                                           -                      -      金钱援助证券投资                                       -                      -      贵金属投资                                          -                      -      其他投资                                           -                      - 繁衍金融金钱          6.4.7.3                             -                      - 买入返售金融金钱        6.4.7.4                             -                      - 债权投资                                                -                      - 其中：债券投资                                             -                      -      金钱援助证券投资                                       -                      -      其他投资                                           -                      - 其他债权投资                                              -                      - 其他职权器用投资                                            -                      - 应收计帐款                                  2,582,169.27             1,260,307.70 应收股利                                                -                      - 应收申购款                                               -                      - 递延所得税金钱                                             -                      - 其他金钱            6.4.7.5                             -                      - 金钱整个                                  98,124,400.08           131,534,609.08                               本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净金钱          附注号                               日                         31 日 欠债： 短期借款                                                -                      - 往来性金融欠债                                             -                      - 繁衍金融欠债          6.4.7.3                             -                      - 卖出回购金融金钱款                                           -                      - 支吾计帐款                                  2,673,754.10             1,574,275.80 支吾赎回款                                               -                      - 支吾搞定东谈主报酬                                     40,814.58              58,209.05 支吾托管费                                        8,162.92              11,641.84 支吾销售工作费                                             -                      - 支吾投资参谋人费                                             -                      - 应交税费                                                -                      - 支吾利润                                                -                      -                            第 12 页 共 50 页                                 招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 递延所得税欠债                                                   -                       - 其他欠债                 6.4.7.6                     113,770.42               68,218.57 欠债算计                                         2,836,502.02              1,712,345.26 净金钱： 实收基金                 6.4.7.7                93,332,605.00            129,332,605.00 其他玄虚收益                                                    -                       - 未分派利润                6.4.7.8                 1,955,293.06               489,658.82 净金钱算计                                       95,287,898.06            129,822,263.82 欠债和净金钱整个                         98,124,400.08  131,534,609.08 注：报酬截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0209 元，基金份额总额 93,332,605.00 份。      管帐主体：招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金      本报酬期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    单元：东谈主民币元                                                               上年度可比期间 2024 年                                     本期 2025 年 1 月 1 日至         神气             附注号                                    1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                      2,415,418.07              5,913,202.62 其中：进款利息收入            6.4.7.9                       4,934.77               10,556.78       债券利息收入                                              -                       -       金钱援助证券利息                                                           -                       - 收入       买入返售金融金钱                                                           -                       - 收入       其他利息收入                                              -                       - 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.10                    -26,782.23           -9,058,110.74       基金投资收益                                              -                       -       债券投资收益         6.4.7.11                      3,791.47                       -       金钱援助证券投资 收益       贵金属投资收益        6.4.7.13                             -                       -       繁衍器用收益         6.4.7.14                             -                       -       股利收益           6.4.7.15                1,315,856.72              1,926,206.09    以摊余成本计量的 金融金钱拒绝证据产生的                                               -                       - 收益                                  第 13 页 共 50 页                                  招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬       其他投资收益                                                -                     - 失以“-”号填列）                                                             -                     - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                          400,241.86            610,221.53 其中：暂估搞定东谈主报酬                                                  -                     - 其中：卖出回购金融金钱                                                             -                     - 开销 三、利润总额（失掉总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                     - 四、净利润（净失掉以“-” 号填列） 五、其他玄虚收益的税后                                                             -                     - 净额 六、玄虚收益总额                                         2,015,176.21          5,302,981.09      管帐主体：招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金      本报酬期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东谈主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 神气                                     其他综                 实收基金                             未分派利润               净金钱算计                                        合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐策略变更                           -         -                   -                    -      前期舛错更正                        -         -                   -                    -      其他                            -         -                   -                    - 二、本期期初净资 产                                    第 14 页 共 50 页                             招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         -36,000,000.00         -      1,465,634.24      -34,534,365.76 填列） （一）、玄虚收益总                                -         -      2,015,176.21        2,015,176.21 额 （二）、本期基金份 额往来产生的净资                   -36,000,000.00         -       -549,541.97      -36,549,541.97 产变动数（净金钱 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款          2,000,000.00         -          -8,392.62       1,991,607.38                   -38,000,000.00         -       -541,149.35      -38,541,149.35 款 （三）、本期向基金 份额捏有东谈主分派利 润产生的净金钱变                       -         -                  -                  - 动（净金钱减少以 “-”号填列） （四）、其他玄虚收                                -         -                  -                  - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 神气                                 其他综                实收基金                          未分派利润              净金钱算计                                    合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐策略变更                       -         -                  -                  -      前期舛错更正                    -         -                  -                  -      其他                        -         -                  -                  - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         -44,000,000.00         -     11,758,752.79      -32,241,247.21 填列） （一）、玄虚收益总                                -         -      5,302,981.09        5,302,981.09 额 （二）、本期基金份 额往来产生的净资                   -44,000,000.00         -      6,455,771.70      -37,544,228.30 产变动数（净金钱 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款          8,000,000.00         -      -1,199,942.25       6,800,057.75                   -52,000,000.00         -      7,655,713.95      -44,344,286.05 款 （三）、本期向基金                      -         -                  -                  -                               第 15 页 共 50 页                        招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 份额捏有东谈主分派利 润产生的净金钱变 动（净金钱减少以 “-”号填列） （四）、其他玄虚收                          -       -                   -                 - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。     本报酬 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：     ____钟文岳___       ____欧志明______          ____何剑萍____     基金搞定东谈主负责东谈主       主宰管帐责任负责东谈主              管帐机构负责东谈主     招商中证 100 往来型怒放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金搞定东谈主招  商基金搞定有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《招商中证 100 往来型怒放  式指数证券投资基金基金合同》过火他相干法律规章的章程，经中国证券监督搞定委员会(以  下简称“中国证监会”)证监许可[2022]708 号文准予公开召募注册。本基金为往来型怒放  式基金，存续期限为不如期。本基金初次确立召募基金份额为 1,025,332,605.00 份，经德  勤华永管帐师事务所(特殊庸俗结伙)考证，并出具了编号为德师报(验)字(22)第 00397 号。  《招商中证 100 往来型怒放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2022  年 8 月 18 日素雅奏效。本基金的基金搞定东谈主为招商基金搞定有限公司，基金托管东谈主为中信  证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)。     根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、基金合同及罢休报酬期末最新公告的招募说  明书的相干章程，本基金主要投资于标的指数成份券(含存托把柄，下同)和备选成份券(含  存托把柄，下同)。为更好地末端基金的投资标的，本基金可少许投资于非成份券(包括主板、  创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票和存托把柄)、债券(包括国内照章刊行和上市  往来的国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、  次级债、政府援助机构债券、政府援助债券、场地政府债券、可转移债券(含可分离往来可  转债)、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券)、货币市集器用、同行存单、债券  回购、金钱援助证券、银行进款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律规章或中国证监  会允许基金投资的其他金融器用(但须适合中国证监会的相干章程)。本基金可根据相干法律  规章和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本  基金投资于标的指数成份券和备选成份券的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于  非现款基金金钱的 80%。每个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合                         第 16 页 共 50 页                      招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 约需交纳的往来保证金后，应当保捏不低于往来保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例依照法律 规章或监管机构的章程实行。如法律规章或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投 资品种的投资比例限制，基金搞定东谈主在履行允洽法子后，不错将其纳入投资边界或调节上述 投资品种的投资比例。     本基金的事迹相比基准：中证 100 指数收益率。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以过火后颁布及改造的具 体管帐准则、应用指南、解释以及《金钱搞假寓品相干管帐处理章程》和其他相干章程(统 称“企业管帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的相干章程编制，同期在 具体管帐核算和信息露馅方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的几许基金行业实务 操作。     本财务报表以捏续运筹帷幄为基础编制。     本基金财务报表的编制适合企业管帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的相干章程的要求，真确、好意思满地响应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务气象以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的运筹帷幄恶果和净金钱变动情况。     本报酬期所采取的管帐策略，管帐揣度与最近一期年度报酬相一致。     本基金在本报酬期间未发生紧要管帐策略变更。     本基金本报酬期间未发生紧要管帐揣度变更。     本基金本报酬期内无需要证明的紧要管帐舛错更正。     根据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税几许优惠策略的示知》、 知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息红利辞别化个东谈主所得税策略相干问题的通                       第 17 页 共 50 页                     招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利辞别化个东谈主所得税策略相干问题的示知》、 财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于链接实施宇宙中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利辞别化个东谈主所得税策略的公告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业 税改征升值税试点的示知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业相干策略的示知》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产斥地证明注解辅助工作等升值税 策略的示知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值税策略相干问题的补充示知》、财税 [2017]56 号《对于资管居品升值税相干问题的示知》、财税[2017]90 号《对于租入固定资 产进项税额抵扣等升值税策略的示知》、财税[2023]39 号《对于减半征收证券往来印花税 的公告》过火他相干税务规章和实务操作，主要税项列示如下：   (1)证券投资基金(顽固式证券投资基金，怒放式证券投资基金)搞定东谈主应用基金买卖股 票、债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金搞定东谈主运营公开召募证 券投资基金过程中发生的资管居品运营业务，以基金搞定东谈主为升值税征税东谈主，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   (2)对质券投资基金从证券市荟萃取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不计缴企业所得税。   (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东谈主所得税；从公斥地行和 转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得 额；捏股期限逾越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。上述所得颐养适用 20%的税 率计征个东谈主所得税。   (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)往来印花税，对受 让方不再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)交 易印花税。   (5)本基金的城市热爱建设税、证明注解费附加和场地证明注解附加等税费按照推行交纳升值税 额的适用比例规划交纳。                                                    单元：东谈主民币元                神气                    本期末 2025 年 6 月 30 日 活期进款                                                   926,631.55 即是：本金                                                  926,303.40     加：应计利息                                                 328.15     减：坏账准备                                                      - 如期进款                                                            - 即是：本金                                                           -                      第 18 页 共 50 页                                         招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬            加：应计利息                                                                   -            减：坏账准备                                                                   -      其中：进款期限 1 个月以内                                                                 -            进款期限 1-3 个月                                                              -            进款期限 3 个月以上                                                              -      其他进款                                                                           -      即是：本金                                                                          -            加：应计利息                                                                   -            减：坏账准备                                                                   -      算计                                                                    926,631.55                                                                        单元：东谈主民币元                                              本期末 2025 年 6 月 30 日       神气                          成本                应计利息           公允价值             公允价值变动 股票                      93,850,519.06               -      94,525,226.39        674,707.33 贵金属投资-金交                                     -               -                  -                 - 所黄金合约         往来所                                     -               -                  -                 -         市集 债券      银行间                                     -               -                  -                 -         市集         算计                          -               -                  -                 - 金钱援助证券                              -               -                  -                 - 基金                                  -               -                  -                 - 其他                                  -               -                  -                 - 算计                      93,850,519.06               -      94,525,226.39        674,707.33           本基金本报酬期末无繁衍金融器用。           本基金本报酬期末无各项买入返售金融金钱。           本基金本报酬期末无买断式逆回购往来中取得的债券。           本基金本报酬期末无其他金钱。                                          第 19 页 共 50 页                           招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                                    单元：东谈主民币元                 神气                             本期末 2025 年 6 月 30 日 支吾券商往来单元保证金                                                                      - 支吾赎回费                                                                            - 支吾证券出借误期金                                                                        - 支吾往来用度                                                                    1,611.97 其中：往来所市集                                                                  1,611.97       银行间市集                                                                      - 支吾利息                                                                             - 预提用度                                                                    112,158.45 算计                                                                      113,770.42                                                                  金额单元：东谈主民币元                                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                神气                              基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               129,332,605.00                  129,332,605.00 本期申购                                    2,000,000.00                 2,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列）                          -38,000,000.00              -38,000,000.00 基金份额折算变动份额                                          -                            - 本期末                 93,332,605.00 93,332,605.00 注：本期申购含红利再投、转移入份（金）额，本期赎回含转移出份（金）额。                                                                    单元：东谈主民币元           神气         已末端部分                    未末端部分              未分派利润算计 上年度末                  -11,437,344.38             11,927,003.20          489,658.82 加：管帐策略变更                           -                         -                   -       前期舛错更正                       -                         -                   -       其他                           -                         -                   - 本期期初                  -11,437,344.38             11,927,003.20          489,658.82 本期利润                     922,420.24               1,092,755.97       2,015,176.21 本期基金份额往来产 生的变动数 其中：基金申购款                -162,228.69                 153,836.07           -8,392.62       基金赎回款            3,173,279.47              -3,714,428.82        -541,149.35 本期已分派利润                            -                         -                   - 本期末                    -7,503,873.36              9,459,166.42       1,955,293.06                                                                    单元：东谈主民币元                              第 20 页 共 50 页                        招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬              神气         本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                      4,712.12 如期进款利息收入                                                              - 其他进款利息收入                                                              - 结算备付金利息收入                                                       107.02 其他                                                              115.63 算计                                                            4,934.77                                                      单元：东谈主民币元                   神气            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入                                          495,773.87 股票投资收益——赎回差价收入                                            -522,556.10 股票投资收益——申购差价收入                                                        - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                      - 算计                                                           -26,782.23                                                      单元：东谈主民币元                   神气            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                                28,105,298.37 减：卖出股票成本总额                                              27,590,005.53 减：往来用度                                                       19,518.97 买卖股票差价收入                                                  495,773.87                                                      单元：东谈主民币元                   神气            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额                                              38,541,149.35 减：现款支付赎回款总额                                             24,523,184.35 减：赎回股票成本总额                                              14,540,521.10 减：往来用度                                                                - 赎回差价收入                                                    -522,556.10      本基金本报酬期内无股票申购差价收入。      本基金本报酬期内无证券出借差价收入。                         第 21 页 共 50 页                    招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                    单元：东谈主民币元               神气              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                   2.78 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                     - 债券投资收益——申购差价收入                                                     - 算计                                                        3,791.47                                                    单元：东谈主民币元          神气               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                       2.90 减：往来用度                                                         1.21 买卖债券差价收入                                                  3,788.69      本基金本报酬期内无债券赎回差价收入。      本基金本报酬期内无债券申购差价收入。      本基金本报酬期内无金钱援助证券投资收益。      本基金本报酬期内无买卖金钱援助证券差价收入。      本基金本报酬期内无金钱援助证券赎回差价收入。      本基金本报酬期内无金钱援助证券申购差价收入。                       第 22 页 共 50 页                      招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬      本基金本报酬期内无贵金属投资收益。      本基金本报酬期内无买卖贵金属差价收入。      本基金本报酬期内无贵金属赎回差价收入。      本基金本报酬期内无贵金属申购差价收入。      本基金本报酬期内无繁衍器用买卖权证差价收入。      本基金本报酬期内无繁衍器用其他投资收益。                                                    单元：东谈主民币元                 神气            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投金钱生的股利收益                                            1,315,856.72 其中：证券出借职权抵偿收入                                                      - 基金投金钱生的股利收益                                                        - 算计                                                     1,315,856.72                                                    单元：东谈主民币元              神气称号         本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                                1,092,755.97 ——债券投资                                                             - ——金钱援助证券投资                                                         - ——贵金属投资                                                            - ——其他                                                               - ——权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税                       第 23 页 共 50 页                        招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 算计                                                      1,092,755.97                                                      单元：东谈主民币元                神气               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                              - 替代损益                                                       24,861.37 算计                                                         24,861.37      本基金本报酬期内无信用减值损失。                                                      单元：东谈主民币元         神气               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                          2,734.09 信息露馅费                                                      59,507.37 证券出借误期金                                                              - 其他                                                            9,916.99 算计                                                         72,158.45      罢休金钱欠债表日，本基金无需要证明的紧要或有事项。      罢休财务报酬批准报出日，本基金无需要露馅的金钱欠债表日后事项。      本报酬期内存在遏抑关系或其他紧要猛烈关系的关联方未发生变化。                关联方称号                         与本基金的关系 招商基金搞定有限公司                          基金搞定东谈主 中信证券股份有限公司                          基金托管东谈主 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)              基金搞定东谈主的鼓动 招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金发 起式蚁合基金(以下简称“招商中证 A100ETF 发起 本基金的蚁合基金 式蚁合”) 注：基金的主要关联方包含基金搞定东谈主、基金搞定东谈主的鼓动及子公司、基金托管东谈主等。                         第 24 页 共 50 页                                招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                           金额单元：东谈主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月        上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                             占当期股票                              占当期股票                成交金额                成交总额的            成交金额              成交总额的                                      比例                                比例 中信证券               8,372,876.60        25.13%         13,217,725.23     23.07%                                                           金额单元：东谈主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6        上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至                        月 30 日                       2024 年 6 月 30 日   关联方称号                                 占当期债券成交                         占当期债券成交                成交金额                               成交金额                                  总额的比例                           总额的比例  中信证券              30,292.68          100.00%               -              -     本基金本报酬期内及上年度可比期间无通过关联方往来单元进行的债券回购往来。     本基金本报酬期内及上年度可比期间无通过关联方往来单元进行的权证往来。                                                           金额单元：东谈主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日  关联方称号                          占当期佣金总量         期末支吾佣金余         占期末支吾佣金              当期佣金                                 的比例             额               总额的比例  中信证券                836.58            25.13%         727.61          45.14%              上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日  关联方称号                          占当期佣金总量         期末支吾佣金余         占期末支吾佣金              当期佣金                                 的比例             额               总额的比例  中信证券        1,934.50 23.12% 1,655.52 32.61%  注：1、本报酬期内，本基金与关联方往来均在简单业务边界内按一般交易条目签订。  金搞定东谈主搞定的被迫股票型基金的股票往来佣金费率原则上不得逾越市集平均股票往来佣  金费率，且不得通过往来佣金支付研究工作、流动性工作等其他用度；其他类型基金不错通                                 第 25 页 共 50 页                       招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 过往来佣金支付研究工作用度，但股票往来佣金费率原则上不得逾越市集平均股票往来佣金 费率的两倍，且不得通过往来佣金支付研究工作之外的其他用度。 该类佣金条约的工作边界还包括佣金收取方为基金提供研究工作 （被迫股票型基金自 2024 年 7 月 1 日起不适用）。                                                        单元：东谈主民币元                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025    上年度可比期间 2024 年 1 月        神气                          年 6 月 30 日            1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户热爱费    应支付基金搞定东谈主的 净搞定费 注：支付基金搞定东谈主的基金搞定东谈主报酬按前一日基金金钱净值×0.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其规划公式为：   日基金搞定东谈主报酬＝前一日基金金钱净值×0.50%÷当年天数                                                        单元：东谈主民币元                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025    上年度可比期间 2024 年 1 月        神气                          年 6 月 30 日            1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金金钱净值×0.10%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其规划公式为：   日基金托管费＝前一日基金金钱净值×0.10%÷当年天数   本基金本报酬期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购） 往来。 务的情况                         第 26 页 共 50 页                               招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬        本基金本报酬期内及上年度可比期间无与关联方通过商定文书方式进行的适用固如期     限费率的证券出借业务的情况。     业务的情况        本基金本报酬期内及上年度可比期间无与关联方通过商定文书方式进行的适用市集化     期限费率的证券出借业务的情况。        本报酬期内及上年度可比期间基金搞定东谈主无应用固有资金投老本基金的情况。                                                                    份额单元：份                本期末 2025 年 6 月 30 日                 上年度末 2024 年 12 月 31 日  关联方称号                        捏有的基金份额占                              捏有的基金份额占              捏有的基金份额                            捏有的基金份额                               基金总份额的比例                              基金总份额的比例 招商证券股份有 限公司 招商中证 蚁合 中信证券股份有 限公司    注：表格中的比例为四舍五入的遣散。                                                                单元：东谈主民币元                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至      关联方称号               月 30 日                    2024 年 6 月 30 日                  期末余额           当期利息收入           期末余额              当期利息收入     中信证券-活期    926,631.55 4,712.12 1,019,156.98 9,894.05     注：本基金的托管东谈主为中信证券股份有限公司，银行进款存放在具有基金托管经验的银行，     按银行商定利率计息。                                                                单元：东谈主民币元                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                       基金在承销期内买入    关联方称号     证券代码        证券称号         刊行方式       数目（单元：                                                                      总金额                                                   股/张）                                第 27 页 共 50 页                                    招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬         中信建投证         券         中信证券      688758     赛分科技        网下申购              7,768     33,557.76         中信证券      688583     念念看科技        网下申购              1,324     44,301.04         中信证券      603124     江南新材        网下申购               879       9,264.66                                          原鼓动优先         中信证券      123254     亿纬转债                           265      26,500.00                                          配售         中信证券      603257     中国瑞林        网下申购               479       9,829.08         中信证券      688755     汉邦科技        网下申购              1,450     33,016.50         中信证券      688775     影石翻新        网下申购               880      41,597.60                        上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                          基金在承销期内买入         关联方称号        证券代码      证券称号        刊行方式      数目（单元：                                                                     总金额                                                       股/张）         招商证券      688692     达梦数据        网下申购               663      57,654.48         中信建投证         券         中信证券      001387     雪祺电气        网下申购              1,330     20,455.40         中信证券      688584     上海合晶        网下申购              2,834     64,218.44         中信证券   001359 吉利电工  网下申购                           1,241     21,580.99          注：本表已包含托管东谈主的关联方承销期内承销的证券。            于 2025 年 6 月 30 日，本基金因指数成份股原因被迫捏有招商银行（600036）95,600         股，市值为东谈主民币 4,392,820.00 元，占本基金金钱净值的比例为 4.61%（2024 年 6 月 30         日：捏有 200,300 股，市值为东谈主民币 6,848,257.00 元，占本基金金钱净值的比例为 4.12%）。            于 2025 年 6 月 30 日，本基金因指数成份股原因被迫捏有中信证券（600030）75,900         股，市值为东谈主民币 2,096,358.00 元，占本基金金钱净值的比例为 2.20%（2024 年 6 月 30         日：捏有 157,900 股，市值为东谈主民币 2,878,517.00 元，占本基金金钱净值的比例为 1.73%）。            本基金本报酬期内未进行利润分派。                                                             金额单元：东谈主民币元 证券代   证券称号     顺利认     受限期    流畅受限    认购价      期末估    数目（单       期末成本总    期末估值总   备                                     第 28 页 共 50 页                                       招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 码               购日               类型      格           值单价       位：股） 额              额               注                                  新股流畅                                  受限                 日                                  新股流畅                                  受限                 日 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                本基金本报酬期末无因往来所市集债券正回购往来而典质的债券。                 本基金本报酬期末无参与转融通证券出借业务的证券。                 本基金为股票型基金，本基金的运作波及的金融器用主要包括股票投资、债券投资等。               与这些金融器用相干的风险，以及本基金的基金搞定东谈主搞定这些风险所采取的风险搞定策略               如下所述。                 本基金的基金搞定东谈主从事风险搞定的标的是提高本基金风险调节后收益水平，保证本基               金的基金金钱安全，热爱基金份额捏有东谈主利益。基于该风险搞定标的，本基金的基金搞定东谈主               风险搞定的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面对多样类型的风险，细则允洽的风               险容忍度，并实时可靠地对多样风险进行监督，将风险遏抑在限制的边界之内。本基金当今               面对的主要风险包括：市集风险、信用风险和流动性风险。                                           第 30 页 共 50 页                      招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬     本基金的基金搞定东谈主建立了以全面、零丁、相互制约以及定性和定量相联结为原则的， 监事会、董事会及下设风险遏抑委员会、看管长、风险搞定委员会、法律合规部和风险搞定 部等多端倪的风险搞定组织架构体系。     信用风险是指金融器用的一方到期无法履行约界说务以至本基金碰到损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、金钱援助证券投 资过火他。     本基金的银行进款存放于本基金的基金托管东谈主，与该银行进款相干的信用风险不紧要。 本基金在证券往来所进行的往来均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项 计帐，因此误期风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行市集往来前均对往来敌手 进行信用评估并采取券款勉强交割方式，以遏抑相应的信用风险。     对于与债券投资、金钱援助证券投资等投资品种相干的信用风险，本基金的基金搞定东谈主 通过对投资品种的信用等第评估来采用允洽的投资对象，并限制单个投资品种的捏有比例来 搞定信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所捏有的债券投资及金钱援助 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所捏有的国债、央行单据、策略性金融债。     本基金本报酬期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。     本基金本报酬期末及上年度末无按短期信用评级列示的金钱援助证券投资。     本基金本报酬期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。     本基金本报酬期末及上年度末无按永恒信用评级列示的债券投资。     本基金本报酬期末及上年度末无按永恒信用评级列示的金钱援助证券投资。     本基金本报酬期末及上年度末无按永恒信用评级列示的同行存单投资。                       第 31 页 共 50 页                             招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬      流动性风险是指基金搞定东谈主未能以合理价钱实时变现基金金钱以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险开首于基金商定怒放日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种往来不活跃而出现的变现风险以及因投资贴近而无法在市集出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所捏有的金融金钱主要在证券往来所和银行间同行市 场往来。除附注 6.4.12 所露馅的流畅受限不可目田转让的基金金钱外，本基金未捏有其他 有紧要流动性风险的投资品种。除卖出回购金融金钱外，本基金所捏有的金融欠债的合约约 定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(统统者职权)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。      针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金搞定东谈主在基金合同商定辽远赎回条目， 想象了极端情况下赎回资金的处理模式，遏抑因怒放模式带来的流动性风险，有用保障基金 捏有东谈主利益。      日常流动性风险搞定中，本基金的基金搞定东谈主逐日监控和预计本基金的流动性计划，通 过对投资品种的流动性计划来捏续地评估、采用、追踪和遏抑基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，况兼在需要时可通过卖出回购金融金钱方式融入短期资金， 以缓解流动性风险。      本基金按合同商定申购赎回可采取一篮子股票的款式或现款替代方式，流动性风险相对 较低。 市集风险是指基金所捏金融器用的公允价值或改日现款流量因所处市集各样价钱成分的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指利率敏锐性金融器用的公允价值及将来现款流受市集利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金搞定东谈主日常通过对利率水平的预计、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行搞定。      下表统计了本基金面对的利率风险敞口。表中所示为本基金金钱及往来造成欠债的公允 价值，并按照合约章程的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                    单元：东谈主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日   1 年以内                              不计息       算计                                     年         上 金钱 货币资金                   926,631.55         -          -         -     926,631.55 结算备付金                   40,410.47         -          -         -        40,410.47 存出保证金                   49,962.40         -          -         -        49,962.40                               第 32 页 共 50 页                              招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 往来性金融金钱                          -         -          -    94,525,226.39    94,525,226.39 繁衍金融金钱                           -         -          -                -                - 买入返售金融金钱                         -         -          -                -                - 债权投资                             -         -          -                -                - 应收股利                             -         -          -                -                - 应收申购款                            -         -          -                -                - 应收计帐款                            -         -          -     2,582,169.27     2,582,169.27 其他金钱                             -         -          -                -                - 金钱整个                  1,017,004.42         -          -    97,107,395.66    98,124,400.08 欠债 支吾赎回款                            -         -          -                -                - 支吾搞定东谈主报酬                          -         -          -        40,814.58        40,814.58 支吾托管费                            -         -          -         8,162.92         8,162.92 支吾计帐款                            -         -          -     2,673,754.10     2,673,754.10 卖出回购金融金钱款                        -         -          -                -                - 支吾销售工作费                          -         -          -                -                - 支吾投资参谋人费                          -         -          -                -                - 支吾利润                             -         -          -                -                - 应交税费                             -         -          -                -                - 其他欠债                             -         -          -       113,770.42       113,770.42 欠债整个                             -         -          -     2,836,502.02     2,836,502.02 利率敏锐度缺口               1,017,004.42         -          -    94,270,893.64    95,287,898.06 上年度末 2024 年 12 月 31                  1-5       5 年以 日                                    年         上 金钱 货币资金                   869,886.68          -          -                -      869,886.68 结算备付金                  143,239.64          -          -                -      143,239.64 存出保证金                   30,388.96          -          -                -        30,388.96 往来性金融金钱                          -         -          -   129,230,786.10   129,230,786.10 繁衍金融金钱                           -         -          -                -                - 买入返售金融金钱                         -         -          -                -                - 债权投资                             -         -          -                -                - 应收股利                             -         -          -                -                - 应收申购款                            -         -          -                -                - 应收计帐款                            -         -          -     1,260,307.70     1,260,307.70 其他金钱                             -         -          -                -                - 金钱整个                  1,043,515.28         -          -   130,491,093.80   131,534,609.08 欠债 支吾赎回款                            -         -          -                -                - 支吾搞定东谈主报酬                          -         -          -        58,209.05        58,209.05 支吾托管费                            -         -          -        11,641.84        11,641.84 支吾计帐款                            -         -          -     1,574,275.80     1,574,275.80 卖出回购金融金钱款                        -         -          -                -                -                                第 33 页 共 50 页                         招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 支吾销售工作费                    -     -           -                -                - 支吾投资参谋人费                    -     -           -                -                - 支吾利润                       -     -           -                -                - 应交税费                       -     -           -                -                - 其他欠债                       -     -           -       68,218.57         68,218.57 欠债整个                       -     -           -     1,712,345.26     1,712,345.26 利率敏锐度缺口     1,043,515.28 - - 128,778,748.54                       129,822,263.82 注：上表按金融金钱或金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。   本基金本报酬期末及上年度末无利率风险的敏锐性分析。   其他价钱风险是指往来性金融金钱的公允价值受市集利率和外汇汇率之外的市集价钱 成分变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相干，也有可能与举座投资品种相干。 本基金主要投资于证券往来所上市或银行间同行市集往来的债券和股票，统统市集价钱成分 引起的金融金钱公允价值变动均平直响应在当期损益中。本基金在构建金钱成就和基金金钱 投资组合的基础上，通过建立预先和过后追踪弱点的方式，对基金金钱的市集价钱风险进行 搞定。                                                            金额单元：东谈主民币元                本期末 2025 年 6 月 30 日               上年度末 2024 年 12 月 31 日                                占基金金钱       神气                                                          占基金金钱                公允价值             净值比例              公允价值                                                                   净值比例（%）                                  （%） 往来性金融金钱- 股票投资 往来性金融金钱-                            -             -                    -                - 基金投资 往来性金融金钱-                            -             -                    -                - 贵金属投资 繁衍金融金钱-权                            -             -                    -                - 证投资 其他                         -             -                    -                - 算计             94,525,226.39         99.20       129,230,786.10           99.54 假定 分析    相干风险变量的变动                 对金钱欠债表日基金金钱净值的影响金额（单                           第 34 页 共 50 页                    招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                            位：东谈主民币元）                            本期末（ 2025 年 6 月           上年度末（ 2024 年 12                                      -4,726,261.32         -6,461,539.31      公允价值计量遣散所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有伏击真谛的输入值所属 的最低端倪决定：第一端倪：相似金钱或欠债在活跃市集上未经调节的报价；第二端倪：除 第一端倪输入值皮毛干金钱或欠债平直或波折可不雅察的输入值；第三端倪：相干金钱或欠债 的不可不雅察输入值。                                                          单元：东谈主民币元 公允价值计量遣散所属的层                   本期末 2025 年 6 月 30 日         上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一端倪                        94,410,131.71                 128,634,488.72 第二端倪                                      -                  386,697.00 第三端倪                          115,094.68                     209,600.38 算计                          94,525,226.39                 129,230,786.10      本基金以导致各端倪之间转移的事项发生辰为证据各端倪之间转移的时点。      对于证券往来所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、往来不活跃(包括涨跌停时 的往来不活跃)或属于非公斥地行等情况，本基金不会于停牌日至往来归附活跃日历间、交 易不活跃期间及限售期间将相干股票和债券的公允价值列入第一端倪；并根据估值调节中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进程，细则相干股票和债券公允价值应属第二端倪 照旧第三端倪。      本基金本报酬期末及上年度末未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器用。      不以公允价值计量的金融器用主要包括应收款项、卖出回购金融金钱和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无紧要互异。                      第 35 页 共 50 页                          招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬         本基金本报酬期内及上年度可比期间无需要证明有助于相接和分析管帐报表的其他事 项。                         §7 投资组合报酬                                                            金额单元：东谈主民币元                                                            占基金总金钱的比例 序号                神气                  金额                                                               （%）          其中：股票                        94,525,226.39                 96.33          其中：债券                                        -                 -                金钱援助证券                                 -                 -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                       -                 -          金钱 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                            金额单元：东谈主民币元 代码              行业类别          公允价值（元）                     占基金金钱净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                     878,009.00                     0.92 B        采矿业                         6,118,505.00                    6.42 C        制造业                        52,850,765.74                   55.46          电力、热力、燃气及水分娩和 D                                    3,471,738.00                    3.64          供应业 E        建筑业                         1,702,075.00                    1.79 F        批发和零卖业                                   -                     - G        交通运输、仓储和邮政业                 3,866,763.00                    4.06 H        住宿和餐饮业                                   -                     -                           第 36 页 共 50 页                    招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬      信息传输、软件和信息时代服 I                               5,433,027.05               5.70      务业 J    金融业                       16,154,377.00              16.95 K    房地产业                       1,040,838.00               1.09 L    租借和商务工作业                   1,016,671.00               1.07 M    科学研究和时代工作业                 1,352,052.00               1.42 N    水利、环境和环球设施搞定业                           -                - O    住户工作、修理和其他工作业                           -                - P    证明注解                                      -                - Q    卫生和社会责任                     449,205.12                0.47 R    文化、体育和文娱业                               -                - S    玄虚                                      -                -      算计                        94,334,025.91              99.00                                                   金额单元：东谈主民币元 代码          行业类别         公允价值（元）                 占基金金钱净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                -                - B    采矿业                                     -                - C    制造业                         177,002.60                0.19      电力、热力、燃气及水分娩和 D                                            -                -      供应业 E    建筑业                                     -                - F    批发和零卖业                                  -                - G    交通运输、仓储和邮政业                             -                - H    住宿和餐饮业                                  -                -      信息传输、软件和信息时代服 I                                            -                -      务业 J    金融业                                     -                - K    房地产业                                    -                - L    租借和商务工作业                                -                - M    科学研究和时代工作业                      14,197.88             0.01 N    水利、环境和环球设施搞定业                           -                - O    住户工作、修理和其他工作业                           -                - P    证明注解                                      -                - Q    卫生和社会责任                                 -                - R    文化、体育和文娱业                               -                - S    玄虚                                      -                -      算计                          191,200.48                0.20     本基金本报酬期末未捏有港股通投资股票。                      第 37 页 共 50 页                       招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 投资明细                                                 金额单元：东谈主民币元                                                          占基金金钱 序号    股票代码     股票称号       数目（股）         公允价值（元）           净值比例                                                           （％）                        第 38 页 共 50 页                        招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                         第 39 页 共 50 页                         招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 明细                                                   金额单元：东谈主民币元                                                            占基金金钱 序号     股票代码     股票称号      数目（股）           公允价值（元）          净值比例                                                             （％）                          第 40 页 共 50 页                          招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金金钱 序号     股票代码       股票称号           本期累计买入金额                                                        净值比例（％） 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的 股票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相干往来用度。                                                   金额单元：东谈主民币元 序号     股票代码       股票称号           本期累计卖出金额              占期初基金金钱                           第 41 页 共 50 页                        招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                        净值比例（％） 注：1、卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的 股票； （成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相干往来用度。                                                   金额单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                            5,616,345.95 卖出股票收入（成交）总额                      28,105,298.37 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等取得的 股票，卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的股 票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相干往来用度。       本基金本报酬期末未捏有债券。                         第 42 页 共 50 页                     招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬     本基金本报酬期末未捏有债券。 细     本基金本报酬期末未捏有金钱援助证券。 细     本基金本报酬期末未捏有贵金属。     本基金本报酬期末未捏有权证。     本基金投资股指期货将根据风险搞定的原则，以套期保值为主义，主要采用流动性好、 往来活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，末端搞定市集风险和改善投资组合风险 收益特点的主义。     本基金参与国债期货投资是为了有用遏抑债券市集的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要主义，遏抑应用国债期货提高投资组合运作服从。在国债期货投 资过程中，基金搞定东谈主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分接洽国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过金钱成就，严慎进行投资，以调节债券组合的久期，降 低投资组合的举座风险。     本报酬期内，本基金投资国债期货适合既定的投资策略和投资主义。                      第 43 页 共 50 页                        招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬       报酬期内基金投资的前十名证券除兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代 码 600036）、中信证券（证券代码 600030）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案调 查，不存在报酬编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。       根据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在报酬期内因违法运筹帷幄、未照章履行职责、涉嫌违 反法律规章等原因，屡次受到监管机构的处罚。       根据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在报酬期内因违法运筹帷幄、未照章履行职责、违背反 洗钱法、未按期文书税款等原因，屡次受到监管机构的处罚。       根据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在报酬期内因违法运筹帷幄、未照章履行职责、违背反 洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资决策法子的证明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫捏有，上述 证券的投资决策法子适合相干法律规章和公司轨制的要求。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金搞定东谈主从轨制和 历程上要求股票必须先入库再买入。                                             金额单元：东谈主民币元 序号               称号                     金额（元）       本基金本报酬期末未捏有处于转股期的可转移债券。       本基金本报酬期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。                         第 44 页 共 50 页                                        招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                                             金额单元：东谈主民币元                                         流畅受限部分的             占基金金钱净值           流畅受限情况说         序号    股票代码          股票称号                                         公允价值（元）              比例（%）               明                                §8 基金份额捏有东谈主信息                                                                                 份额单元：份                                                        捏有东谈主结构 捏有东谈主      户均捏有                                                                 招商中证 100ETF 发起式                            机构投资者                       个东谈主投资者 户数       的基金份                                                                      蚁合 （户）        额                           占总份                         占总份                             占总份                       捏有份额                         捏有份额                        捏有份额                                        额比例                         额比例                             额比例         序号                捏有东谈主称号                       捏有份额（份）                 占上市总份额比例               上海呈瑞投资搞定有限公司-呈瑞正               乾 36 号私募证券投资基金          -  招商中证 100ETF 发起式蚁合    9,951,201.00                                         10.66%         注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名捏有东谈主均为场内捏有东谈主。         神气                            捏有份额总和（份）                    占基金总份额比例         基金搞定东谈主统统从业东谈主员捏                                                               -                                -         有本基金                                          第 45 页 共 50 页                       招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 神气                             捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等搞定东谈主员、基金投资和研究部门 负责东谈主捏有本怒放式基金 本基金基金司理捏有本怒放式基金                                             0                  §9 怒放式基金份额变动                                                     单元：份 基金合同奏效日(2022 年 8 月 18 日)基金份额 总额 本报酬期期初基金份额总额                                   129,332,605.00 本报酬期基金总申购份额                                       2,000,000.00 减：本报酬期基金总赎回份额                                   38,000,000.00 本报酬期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本报酬期期末基金份额总额                                    93,332,605.00                    §10 紧要事件揭示      本报酬期未召开基金份额捏有东谈主大会。      根据本基金搞定东谈主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会 总司理。      根据本基金搞定东谈主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会 总司理级）。      根据本基金搞定东谈主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会      根据本基金搞定东谈主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会      本报酬期内，本基金托管东谈主的成心基金托管部门无紧要东谈主事变动。                        第 46 页 共 50 页                        招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬      本报酬期无波及本基金搞定东谈主、基金财产、基金托管业务的紧要诉官司项。      本报酬期基金投资策略无调动。      本报酬期本基金聘用的管帐师事务所未发生变更。      本报酬期，基金搞定东谈主莫得受到监管部门的侦探或处罚，亦未收到对于基金搞定东谈主的高 级搞定东谈主员受到监管部门的侦探或处罚的书面示知或文献。      本报酬期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过火相干高等搞定东谈主员无受侦探或处罚等情 况。                                                     金额单元：东谈主民币元                     股票往来                 应支付该券商的佣金         往来                               占当期股 券商称号    单元                                          占当期佣金     备注               成交金额            票成交总       佣金         数目                                          总量的比例                               额的比例 耿介证券      2   24,946,582.32    74.87%    2,492.62    74.87%         -                                                               本报酬 中信证券      8    8,372,876.60    25.13%     836.58     25.13%   期减少 华金证券      2               -          -          -         -         - 招商证券      1               -          -          -         -         - 中信建投 证券 注：（一）采用步伐 较强，并通过基金搞定东谈主的守法访问。                          第 47 页 共 50 页                                     招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬            （二）采用法子                                                                  金额单元：东谈主民币元                债券往来                       债券回购往来                     权证往来                                                          占当期债                           占当期债                                                 占当期权 券商称号                                                     券回购成             成交金额          券成交总         成交金额                        成交金额        证成交总                                                          交总额的                           额的比例                                                 额的比例                                                           比例 耿介证券                  -         -                    -       -             -      - 中信证券          30,292.68   100.00%                    -       -             -      - 华金证券                  -         -                    -       -             -      - 招商证券                  -         -                    -       -             -      - 中信建投                       -         -                    -       -             -      - 证券                                                                      法定露馅    序号                      公告事项                           法定露馅方式                                                                       日历                                                          上海证券报、基金管             招商基金搞定有限公司对于旗下基金估值变更             的公告                                                          会基金电子露馅网站                                                          上海证券报、基金管             招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联             方承销证券的公告                                                          会基金电子露馅网站                                                          上海证券报、基金管             招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联             方承销证券的公告                                                          会基金电子露馅网站                                                          上海证券报、基金管             对于警惕冒用招商基金搞定有限公司口头进行             骗取行径的荒芜教唆公告                                                          会基金电子露馅网站             招商基金搞定有限公司旗下部分基金增多爱建                         上海证券报、基金管             公告                                           会基金电子露馅网站             招商基金搞定有限公司旗下基金 2024 年第 4                     上海证券报及基金管             季度报酬教唆性公告                                    理东谈主网站                                      第 48 页 共 50 页                         招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬      金 2024 年第 4 季度报酬                    国证监会基金电子披                                          露网站      招商基金搞定有限公司旗下部分基金增多东北                上海证券报、基金管      公告                                  会基金电子露馅网站      招商基金搞定有限公司对于招融老本私募股权                上海证券报、基金管      告                                   会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                          会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                          会基金电子露馅网站      招商基金搞定有限公司旗下基金 2024 年年度             上海证券报及基金管      报酬教唆性公告                             理东谈主网站                                          基金搞定东谈主网站及中      招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基      金 2024 年年度报酬                                          露网站                                          上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                          会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于应用固有资金投资      旗下公募基金的公告                                          会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                          会基金电子露馅网站      招商基金搞定有限公司旗下基金 2025 年第 1            上海证券报及基金管      季度报酬教唆性公告                           理东谈主网站                                          基金搞定东谈主网站及中      招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基      金 2025 年第 1 季度报酬                                          露网站                                          上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于提醒投资者捏续完      善身份信息贵府的公告                                          会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                          会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于高等搞定东谈主员变更      的公告                                          会基金电子露馅网站      招商基金搞定有限公司对于高等搞定东谈主员变更                上海证券报、基金管      的公告                                 理东谈主网站及中国证监                          第 49 页 共 50 页                             招商中证 A100 往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                               会基金电子露馅网站        招商基金搞定有限公司旗下部分基金增多东吴                   上海证券报、基金管        公告                                     会基金电子露馅网站                                               上海证券报、基金管        招商基金搞定有限公司对于高等搞定东谈主员变更        的公告                                               会基金电子露馅网站                                               上海证券报、基金管        招商基金搞定有限公司对于高等搞定东谈主员变更        的公告                                               会基金电子露馅网站 文献；      招商基金搞定有限公司      地址：深圳市福田区深南正途 7088 号      上述文献可在招商基金搞定有限公司互联网站上查阅，巧合在营业时辰内到招商基金管 理有限公司查阅。      投资者对本报酬书如有疑问，可筹商本基金搞定东谈主招商基金搞定有限公司。      客户工作中心电话：400-887-9555      网址：http://www.cmfchina.com                                                    招商基金搞定有限公司                               第 50 页 共 50 页

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